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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 900.00 | | 230 900.00 | 230 900.00 |
BZ Autres créances | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CF Disponibilités | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 377.00 | | 266 377.00 | 266 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 819.00 | 41 529.00 | | 80 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 150.00 | 39 290.00 | | 40 150.00 |
DL TOTAL (I) | 131 969.00 | 91 819.00 | | 131 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 298.00 | 130 543.00 | | 100 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 211.00 | 24 797.00 | | 32 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750.00 | 7 459.00 | | 1 750.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 829.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 408.00 | 163 627.00 | | 134 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 377.00 | 255 445.00 | | 266 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 010.00 | 63 515.00 | | 65 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 382.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 260.00 | | 85 260.00 | 85 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 260.00 | | 85 260.00 | 85 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 562.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 915.00 | 300.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 24.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 24.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -24.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | 9 014.00 | | 9 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 822.00 | 69 931.00 | | 96 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 672.00 | 30 641.00 | | 56 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 150.00 | 39 290.00 | | 40 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 900.00 | | | 230 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 298.00 | 30 900.00 | 69 398.00 | 100 298.00 |
VI Groupe et associés | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 408.00 | 65 010.00 | 69 398.00 | 134 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | -8 772.00 | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 784.00 | 5 960.00 | | 7 784.00 |
ST Autres comptes | 13 005.00 | 10 272.00 | | 13 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 504.00 | 252.00 | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 655.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 732.00 | -8 117.00 | | 2 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 027.00 | 23 218.00 | | 28 027.00 |