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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 496.00 | 1 186.00 | 5 312.00 | 6 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 396.00 | 1 185.00 | 236 212.00 | 237 396.00 |
BZ Autres créances | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
CF Disponibilités | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 837.00 | 1 185.00 | 296 652.00 | 297 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 040.00 | 237 890.00 | | 267 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309.00 | 29 150.00 | | -309.00 |
DL TOTAL (I) | 277 730.00 | 278 040.00 | | 277 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819.00 | 3 590.00 | | 4 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 150.00 | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 944.00 | 17 754.00 | | 12 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 922.00 | 22 521.00 | | 18 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 652.00 | 300 561.00 | | 296 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 201 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 353.00 | 183 213.00 | | 207 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 662.00 | 154 063.00 | | 207 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309.00 | 29 150.00 | | -309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 1 086.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 1 086.00 | | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |