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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 387.00 | 3 054.00 | 10 334.00 | 13 387.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 787.00 | 3 054.00 | 10 734.00 | 13 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
072 Créances – Autres | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
084 Disponibilités | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
110 Total général Actif | 22 918.00 | 3 054.00 | 19 864.00 | 22 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 825.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 363.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 328.00 | | | 328.00 |