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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 746.00 | 42 328.00 | 18 418.00 | 60 746.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 146.00 | 42 328.00 | 18 818.00 | 61 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 562.00 | 1 895.00 | 24 667.00 | 26 562.00 |
072 Créances – Autres | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
084 Disponibilités | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 897.00 | 1 895.00 | 29 002.00 | 30 897.00 |
110 Total général Actif | 92 043.00 | 44 223.00 | 47 820.00 | 92 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 527.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 329.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 567.00 | | | 1 567.00 |