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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 840.00 | | 74 840.00 | 74 840.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 837.00 | 13 208.00 | 11 629.00 | 24 837.00 |
040 Immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 770.00 | 19 492.00 | 87 278.00 | 106 770.00 |
060 Stock marchandises | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
072 Créances – Autres | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
084 Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
110 Total général Actif | 119 541.00 | 19 492.00 | 100 049.00 | 119 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 728.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 575.00 | 202 077.00 | | 208 575.00 |
230 Autres produits | 387.00 | 270.00 | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 962.00 | 202 348.00 | | 208 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 196.00 | 105 114.00 | | 106 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | -2 561.00 | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 596.00 | 5 022.00 | | 4 596.00 |
242 Autres charges externes. | 43 824.00 | 36 949.00 | | 43 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | 1 332.00 | | 3 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 215.00 | 33 897.00 | | 31 215.00 |
252 Charges sociales | 9 758.00 | 15 167.00 | | 9 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 747.00 | 6 611.00 | | 5 747.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 52.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 048.00 | 201 582.00 | | 205 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 913.00 | 765.00 | | 3 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 878.00 | 1 812.00 | | 1 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 232.00 | 210.00 | | 2 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53.00 | -1 256.00 | | 53.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 573.00 | | | 107 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |