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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 840.00 | | 74 840.00 | 74 840.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 837.00 | 21 255.00 | 3 582.00 | 24 837.00 |
040 Immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 770.00 | 27 539.00 | 79 231.00 | 106 770.00 |
060 Stock marchandises | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
072 Créances – Autres | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
084 Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
110 Total général Actif | 117 419.00 | 27 539.00 | 89 880.00 | 117 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 728.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 410.00 | 166 527.00 | | 165 410.00 |
230 Autres produits | 3 530.00 | 366.00 | | 3 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 940.00 | 166 893.00 | | 168 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 360.00 | 66 674.00 | | 72 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -431.00 | 1 703.00 | | -431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 996.00 | 3 143.00 | | 2 996.00 |
242 Autres charges externes. | 34 439.00 | 38 906.00 | | 34 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | 3 157.00 | | 1 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 704.00 | 31 413.00 | | 42 704.00 |
252 Charges sociales | 10 314.00 | 10 714.00 | | 10 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 331.00 | 4 716.00 | | 3 331.00 |
262 Autres charges | 409.00 | 299.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 171.00 | 160 725.00 | | 167 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 769.00 | 6 168.00 | | 1 769.00 |
294 Charges financières | 704.00 | 1 114.00 | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 844.00 | 930.00 | | 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 448.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 221.00 | 3 676.00 | | 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 770.00 | | | 106 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 469.00 | | | 10 469.00 |