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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 636.00 | 24 253.00 | 38 383.00 | 62 636.00 |
040 Immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 236.00 | 24 253.00 | 100 983.00 | 125 236.00 |
060 Stock marchandises | 85 341.00 | | 85 341.00 | 85 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
072 Créances – Autres | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
084 Disponibilités | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
088 Caisse | | | 4 525.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 555.00 | | 137 555.00 | 137 555.00 |
110 Total général Actif | 262 791.00 | 24 253.00 | 238 538.00 | 262 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 183 997.00 | | | 183 997.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 574 784.00 | 606 424.00 | | 574 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 821.00 | 606 447.00 | | 574 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437 565.00 | 421 722.00 | | 437 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 022.00 | 13 578.00 | | -24 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 970.00 | 920.00 | | 970.00 |
242 Autres charges externes. | 79 508.00 | 80 814.00 | | 79 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | 1 416.00 | | 3 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 649.00 | 46 723.00 | | 48 649.00 |
252 Charges sociales | 2 740.00 | 2 269.00 | | 2 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 951.00 | 6 876.00 | | 6 951.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 10.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 973.00 | 574 328.00 | | 555 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 848.00 | 32 118.00 | | 18 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 848.00 | 32 118.00 | | 18 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 933.00 | | | 933.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 545.00 | | | 123 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |