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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 743.00 | 31 146.00 | 32 597.00 | 63 743.00 |
040 Immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 693.00 | 31 146.00 | 96 547.00 | 127 693.00 |
060 Stock marchandises | 128 820.00 | | 128 820.00 | 128 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
072 Créances – Autres | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
084 Disponibilités | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
088 Caisse | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 161.00 | | 168 161.00 | 168 161.00 |
110 Total général Actif | 295 855.00 | 31 146.00 | 264 709.00 | 295 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 709.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 127 228.00 | | | 127 228.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 560 535.00 | 574 784.00 | | 560 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138.00 | 30.00 | | 138.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 696.00 | 574 821.00 | | 560 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 569.00 | 437 565.00 | | 432 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 479.00 | -24 022.00 | | -43 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 677.00 | 970.00 | | 677.00 |
242 Autres charges externes. | 92 162.00 | 79 508.00 | | 92 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 224.00 | 3 572.00 | | 4 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 896.00 | 48 649.00 | | 53 896.00 |
252 Charges sociales | 3 367.00 | 2 740.00 | | 3 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 893.00 | 6 951.00 | | 6 893.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 40.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 318.00 | 555 973.00 | | 550 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 378.00 | 18 848.00 | | 10 378.00 |
280 Produits financiers | 505.00 | | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 508.00 | 18 848.00 | | 10 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 236.00 | | | 125 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |