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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 649.00 | 10 947.00 | 11 702.00 | 22 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 580.00 | 11 720.00 | 14 860.00 | 26 580.00 |
040 Immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 911.00 | 22 667.00 | 260 245.00 | 282 911.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
084 Disponibilités | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
110 Total général Actif | 313 837.00 | 22 667.00 | 291 171.00 | 313 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 279 140.00 | | | 279 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | | | 16.00 |
230 Autres produits | 216.00 | | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 371.00 | | | 279 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 343.00 | | | 98 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
242 Autres charges externes. | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -29 591.00 | | | -29 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
252 Charges sociales | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 633.00 | | | 238 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
280 Produits financiers | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
294 Charges financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 877.00 | | | 282 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34.00 | | | 34.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43.00 | | | 43.00 |