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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 226.00 | 46 792.00 | 18 434.00 | 65 226.00 |
040 Immobilisations financières | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 797.00 | 69 441.00 | 252 356.00 | 321 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
072 Créances – Autres | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
084 Disponibilités | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
110 Total général Actif | 340 168.00 | 69 441.00 | 270 727.00 | 340 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 328.00 | | | 272 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 328.00 | | | 272 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 206.00 | | | 94 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
252 Charges sociales | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 068.00 | | | 247 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
280 Produits financiers | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
294 Charges financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 687.00 | | | 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 655.00 | | | 321 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |