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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 960.00 | 20 816.00 | 8 144.00 | 28 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 428.00 | 20 816.00 | 44 612.00 | 65 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
072 Créances – Autres | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
084 Disponibilités | 124 777.00 | | 124 777.00 | 124 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 644.00 | | 127 644.00 | 127 644.00 |
110 Total général Actif | 193 073.00 | 20 816.00 | 172 256.00 | 193 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 952.00 | 189 701.00 | | 172 952.00 |
230 Autres produits | 1 987.00 | 2 000.00 | | 1 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 939.00 | 191 701.00 | | 174 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 760.00 | 63 038.00 | | 69 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | 430.00 | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 37 961.00 | 38 368.00 | | 37 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 841.00 | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 188.00 | 36 655.00 | | 46 188.00 |
252 Charges sociales | 1 548.00 | 132.00 | | 1 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 639.00 | 9 109.00 | | 2 639.00 |
262 Autres charges | 778.00 | 745.00 | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 906.00 | 149 319.00 | | 159 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 033.00 | 42 382.00 | | 15 033.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 109.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | 432.00 | 1 291.00 | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 6 744.00 | | 1 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 732.00 | 34 455.00 | | 12 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |