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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 700.00 | 25 594.00 | 4 106.00 | 29 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 168.00 | 25 594.00 | 40 574.00 | 66 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
072 Créances – Autres | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
084 Disponibilités | 82 328.00 | | 82 328.00 | 82 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 094.00 | | 86 094.00 | 86 094.00 |
110 Total général Actif | 152 262.00 | 25 594.00 | 126 668.00 | 152 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 644.00 | 171 949.00 | | 152 644.00 |
230 Autres produits | 874.00 | 340.00 | | 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 518.00 | 172 289.00 | | 153 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 250.00 | 74 946.00 | | 78 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | 79.00 | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 37 421.00 | 37 010.00 | | 37 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | 1 823.00 | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 980.00 | 49 973.00 | | 52 980.00 |
252 Charges sociales | 2 508.00 | 2 151.00 | | 2 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 284.00 | 2 493.00 | | 2 284.00 |
262 Autres charges | 776.00 | 767.00 | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 966.00 | 169 242.00 | | 175 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 449.00 | 3 047.00 | | -22 449.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 259.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | 160.00 | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 297.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 764.00 | 2 408.00 | | -22 764.00 |