| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 275.00 | 4 320.00 | 2 955.00 | 7 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 015.00 | 2 737.00 | 2 278.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 390.00 | 7 057.00 | 59 333.00 | 66 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BZ Autres créances | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CF Disponibilités | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 186.00 | 7 057.00 | 120 129.00 | 127 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 150.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 949.00 | 19 329.00 | | 37 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 649.00 | 20 470.00 | | 17 649.00 |
DL TOTAL (I) | 77 598.00 | 59 948.00 | | 77 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | 40 000.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 7 312.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 13 792.00 | | 9 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441.00 | 13 208.00 | | 3 441.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 3 855.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 532.00 | 78 168.00 | | 42 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 129.00 | 138 116.00 | | 120 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 532.00 | 38 168.00 | | 42 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 767.00 | | 178 767.00 | 178 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 767.00 | | 178 767.00 | 178 767.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 034.00 | 12 051.00 | | 11 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 605.00 | | 3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 765.00 | 169 760.00 | | 182 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 116.00 | 149 290.00 | | 165 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 649.00 | 20 470.00 | | 17 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 915.00 | | 4 475.00 | 61 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 815.00 | | 4 475.00 | 7 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 188.00 | 1 869.00 | | 5 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 188.00 | 1 869.00 | | 5 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 636.00 | 4 021.00 | | 2 636.00 |
ST Autres comptes | 20 745.00 | 19 983.00 | | 20 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 479.00 | 6 893.00 | | 7 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19 485.00 | 15 085.00 | | 19 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | 1 169.00 | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | 1 169.00 | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 539.00 | 19 605.00 | | 20 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 589.00 | 16 042.00 | | 22 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 345.00 | 45 982.00 | | 50 345.00 |