| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 923.00 | 5 455.00 | 2 468.00 | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 915.00 | 3 121.00 | 1 794.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 938.00 | 8 576.00 | 68 362.00 | 76 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BZ Autres créances | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CF Disponibilités | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 034.00 | 8 576.00 | 153 458.00 | 162 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 598.00 | 37 949.00 | | 53 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 107.00 | 17 649.00 | | 22 107.00 |
DL TOTAL (I) | 97 705.00 | 77 598.00 | | 97 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 28 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 066.00 | 147.00 | | 9 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 417.00 | 9 804.00 | | 16 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 400.00 | 3 441.00 | | 10 400.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 1 140.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 753.00 | 42 532.00 | | 55 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 458.00 | 120 129.00 | | 153 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 753.00 | 42 532.00 | | 37 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 419.00 | | 186 419.00 | 186 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 419.00 | | 186 419.00 | 186 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 112.00 | 3 624.00 | | 1 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 914.00 | 11 034.00 | | 20 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | 170.00 | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 170.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -170.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 128.00 | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 099.00 | 182 765.00 | | 189 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 992.00 | 165 116.00 | | 166 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 107.00 | 17 649.00 | | 22 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 390.00 | | 10 648.00 | 66 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 76 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 12 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 100.00 | | 10 000.00 | 54 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 290.00 | | 648.00 | 12 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 057.00 | 1 619.00 | 100.00 | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 057.00 | 1 619.00 | 100.00 | 7 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VI Groupe et associés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VW T.V.A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 753.00 | 37 753.00 | 28 000.00 | 65 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | 47.00 | | 2 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 656.00 | 2 636.00 | | 2 656.00 |
ST Autres comptes | 22 791.00 | 20 745.00 | | 22 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 7 479.00 | | 6 600.00 |
YT Sous‐traitance | 11 606.00 | 19 485.00 | | 11 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | 1 173.00 | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 517.00 | 1 220.00 | | 3 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 579.00 | 20 539.00 | | 23 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 374.00 | 22 589.00 | | 21 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 654.00 | 50 345.00 | | 43 654.00 |