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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 740.00 | | 432 740.00 | 432 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 065.00 | 36 317.00 | 19 748.00 | 56 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 293.00 | 30 871.00 | 14 422.00 | 45 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 383.00 | 67 188.00 | 469 195.00 | 536 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
BN En cours de production de biens | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 849.00 | 25 662.00 | 656 186.00 | 681 849.00 |
BZ Autres créances | 564 286.00 | | 564 286.00 | 564 286.00 |
CF Disponibilités | 100 232.00 | | 100 232.00 | 100 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 655.00 | 25 662.00 | 1 426 993.00 | 1 452 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 039.00 | 92 850.00 | 1 896 188.00 | 1 989 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 864.00 | | | -37 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 032.00 | | | 147 032.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 209 182.00 | | | 209 182.00 |
DP Provisions pour risques | 260 937.00 | | | 260 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 937.00 | | | 260 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 175.00 | | | 307 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 173.00 | | | 787 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 631.00 | | | 183 631.00 |
EA Autres dettes | 127 130.00 | | | 127 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 069.00 | | | 1 426 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 188.00 | | | 1 896 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 775.00 | | | 1 160 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 916.00 | | 1 227 916.00 | 1 227 916.00 |
FG Production vendue services | 3 141 304.00 | | 3 141 304.00 | 3 141 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 221.00 | | 4 369 221.00 | 4 369 221.00 |
FM Production stockée | | | 3 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 014.00 | |
GE Autres charges | | | 5 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 756.00 | | | 4 451 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 724.00 | | | 4 304 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 032.00 | | | 147 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 833.00 | | | 521 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 842.00 | | | 86 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 098.00 | 20 428.00 | 6 337.00 | 53 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 098.00 | 20 428.00 | 6 337.00 | 53 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 923.00 | 64 014.00 | | 196 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 923.00 | 64 014.00 | | 196 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 174.00 | 787 174.00 | | 787 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 131.00 | 127 131.00 | | 127 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 613.00 | 47 542.00 | 202 306.00 | 303 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 115.00 | 1 284 831.00 | 2 284.00 | 1 287 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 846.00 | 1 160 776.00 | 202 306.00 | 1 416 846.00 |