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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 740.00 | | 432 740.00 | 432 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 751.00 | 19 070.00 | 22 681.00 | 41 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 918.00 | 33 339.00 | 5 579.00 | 38 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 729.00 | 52 409.00 | 463 319.00 | 515 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
BN En cours de production de biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 607.00 | 33 413.00 | 615 193.00 | 648 607.00 |
BZ Autres créances | 831 904.00 | | 831 904.00 | 831 904.00 |
CF Disponibilités | 100 232.00 | | 100 232.00 | 100 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 669.00 | 33 413.00 | 1 649 255.00 | 1 682 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 398.00 | 85 823.00 | 2 112 575.00 | 2 198 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 994.00 | | | 137 994.00 |
DL TOTAL (I) | 245 346.00 | | | 245 346.00 |
DP Provisions pour risques | 238 380.00 | | | 238 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 380.00 | | | 238 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 080.00 | | | 256 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 443.00 | | | 107 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 585.00 | | | 706 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 964.00 | | | 210 964.00 |
EA Autres dettes | 126 273.00 | | | 126 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 629.00 | | | 215 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 848.00 | | | 1 628 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 575.00 | | | 2 112 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 631.00 | | | 1 415 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 220.00 | | 1 228 220.00 | 1 228 220.00 |
FG Production vendue services | 3 212 399.00 | | 3 212 399.00 | 3 212 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 619.00 | | 4 440 619.00 | 4 440 619.00 |
FM Production stockée | | | -3 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 507 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 734.00 | | | 4 564 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 740.00 | | | 4 426 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 994.00 | | | 137 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 384.00 | 10 721.00 | | 536 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 375.00 | 515 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 375.00 | 80 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 740.00 | | | 432 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 359.00 | 10 686.00 | | 101 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | 35.00 | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 188.00 | 13 345.00 | 28 124.00 | 67 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 188.00 | 13 345.00 | 28 124.00 | 67 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 937.00 | 1 600.00 | 24 157.00 | 260 937.00 |
6T Sur comptes clients | 25 662.00 | 23 148.00 | 15 397.00 | 25 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 662.00 | 23 148.00 | 15 397.00 | 25 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 614.00 | 23 148.00 | 39 569.00 | 286 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 148.00 | 15 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 443.00 | 107 443.00 | | 107 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 585.00 | 706 585.00 | | 706 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 273.00 | 126 273.00 | | 126 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 629.00 | 215 629.00 | | 215 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 648 607.00 | | | 648 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 070.00 | 48 726.00 | 207 344.00 | 256 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
VP Divers | 831 904.00 | | | 831 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 964.00 | 210 964.00 | | 210 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 553.00 | 1 504 234.00 | 2 319.00 | 1 506 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 975.00 | 1 415 631.00 | 207 344.00 | 1 622 975.00 |