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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 760.00 | 21 177.00 | 71 583.00 | 92 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 760.00 | 21 177.00 | 71 583.00 | 92 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
072 Créances – Autres | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
084 Disponibilités | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 501.00 | | 92 501.00 | 92 501.00 |
110 Total général Actif | 185 261.00 | 21 177.00 | 164 084.00 | 185 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 677.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 829.00 | 139 962.00 | | 234 829.00 |
222 Production stockée | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -153.00 | 3 913.00 | | -153.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8 004.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 597.00 | 151 880.00 | | 243 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 609.00 | 22 325.00 | | 55 609.00 |
242 Autres charges externes. | 77 083.00 | 43 195.00 | | 77 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | 2 233.00 | | 2 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 711.00 | 41 049.00 | | 78 711.00 |
252 Charges sociales | 12 391.00 | 10 156.00 | | 12 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 482.00 | 7 650.00 | | 13 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 102.00 | 126 609.00 | | 240 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 495.00 | 25 272.00 | | 3 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
294 Charges financières | 777.00 | 787.00 | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 829.00 | 5 314.00 | | 5 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 2 823.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 480.00 | 16 348.00 | | 4 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |