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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 439.00 | 48 292.00 | 87 147.00 | 135 439.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 139.00 | 48 292.00 | 87 847.00 | 136 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 198.00 | | 244 198.00 | 244 198.00 |
072 Créances – Autres | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
084 Disponibilités | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 521.00 | | 278 521.00 | 278 521.00 |
110 Total général Actif | 414 660.00 | 48 292.00 | 366 368.00 | 414 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 142.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 79 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 504.00 | 234 829.00 | | 528 504.00 |
222 Production stockée | -8 921.00 | 8 921.00 | | -8 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | -153.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 558.00 | 1.00 | | 3 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 142.00 | 243 597.00 | | 525 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 363.00 | 55 609.00 | | 147 363.00 |
242 Autres charges externes. | 152 154.00 | 77 083.00 | | 152 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 254.00 | 2 826.00 | | 5 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 923.00 | 78 711.00 | | 168 923.00 |
252 Charges sociales | 42 347.00 | 12 391.00 | | 42 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 115.00 | 13 482.00 | | 27 115.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 157.00 | 240 102.00 | | 543 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 015.00 | 3 495.00 | | -18 015.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 680.00 | | |
294 Charges financières | 983.00 | 777.00 | | 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 5 829.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 89.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 448.00 | 4 480.00 | | -19 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 760.00 | | | 92 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 639.00 | | | 97 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |