| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 6 975.00 | 8 025.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 536.00 | 4 920.00 | 12 616.00 | 17 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 375.00 | 9 136.00 | 9 239.00 | 18 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 911.00 | 21 031.00 | 34 880.00 | 55 911.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CF Disponibilités | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 691.00 | 21 031.00 | 45 660.00 | 66 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 496.00 | 984.00 | | 3 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575.00 | 2 511.00 | | 2 575.00 |
DL TOTAL (I) | 8 272.00 | 5 696.00 | | 8 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 472.00 | 32 023.00 | | 22 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 17 805.00 | | 8 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 868.00 | 13 086.00 | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 388.00 | 62 914.00 | | 37 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 660.00 | 68 611.00 | | 45 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 156.00 | | 112 156.00 | 112 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 156.00 | | 112 156.00 | 112 156.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 184.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 506.00 | 9 346.00 | | 5 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 506.00 | 9 346.00 | | 5 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 952.00 | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 952.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 751.00 | 8 393.00 | | 3 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 222.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 683.00 | 125 491.00 | | 117 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 107.00 | 122 979.00 | | 115 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 575.00 | 2 511.00 | | 2 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 847.00 | 10 184.00 | | 10 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 847.00 | 10 184.00 | | 10 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |