| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 9 476.00 | 5 524.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 536.00 | 8 428.00 | 9 108.00 | 17 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 375.00 | 13 311.00 | 5 064.00 | 18 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 911.00 | 31 215.00 | 24 696.00 | 55 911.00 |
BT Marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CF Disponibilités | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 743.00 | 31 215.00 | 45 528.00 | 76 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 072.00 | 3 496.00 | | 6 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 806.00 | 2 575.00 | | 5 806.00 |
DL TOTAL (I) | 14 078.00 | 8 272.00 | | 14 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 051.00 | 22 472.00 | | 13 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 8 047.00 | | 10 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 108.00 | 6 868.00 | | 8 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 449.00 | 37 388.00 | | 31 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 528.00 | 45 660.00 | | 45 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 449.00 | 37 388.00 | | 31 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 526.00 | | 98 526.00 | 98 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 526.00 | | 98 526.00 | 98 526.00 |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 184.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | 1 755.00 | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 1 755.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | 3 751.00 | | -2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 343.00 | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 851.00 | 117 683.00 | | 98 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 045.00 | 115 107.00 | | 93 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 806.00 | 2 575.00 | | 5 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 031.00 | 10 184.00 | | 21 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 031.00 | 10 184.00 | | 21 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VW T.V.A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |