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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 150.00 | 24 611.00 | 539.00 | 25 150.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 112 569.00 | 34 508.00 | 78 061.00 | 112 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 794.00 | 16 127.00 | 15 667.00 | 31 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 613.00 | 75 246.00 | 437 367.00 | 512 613.00 |
BT Marchandises | 377 366.00 | 30 288.00 | 347 078.00 | 377 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
CF Disponibilités | 139 518.00 | | 139 518.00 | 139 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 624.00 | 30 288.00 | 544 336.00 | 574 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 237.00 | 105 534.00 | 981 704.00 | 1 087 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 926.00 | 101 151.00 | | 110 926.00 |
DL TOTAL (I) | 222 077.00 | 111 151.00 | | 222 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 096.00 | 360 034.00 | | 303 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 957.00 | 138 698.00 | | 8 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 003.00 | 288 759.00 | | 356 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 610.00 | 96 770.00 | | 77 610.00 |
EA Autres dettes | 13 961.00 | 48 840.00 | | 13 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 627.00 | 933 101.00 | | 759 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 704.00 | 1 044 253.00 | | 981 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 384.00 | 630 029.00 | | 515 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 074.00 | | 539.00 | 512 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 611.00 | | 539.00 | 324 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 363.00 | | | 144 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 065.00 | 22 181.00 | | 53 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 454.00 | 22 181.00 | | 28 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 820.00 | 30 288.00 | 21 820.00 | 21 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 820.00 | 30 288.00 | 21 820.00 | 21 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 820.00 | 30 288.00 | 21 820.00 | 21 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 288.00 | 21 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 003.00 | 356 003.00 | | 356 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
UX Autres créances clients | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 073.00 | 58 830.00 | 244 242.00 | 303 073.00 |
VI Groupe et associés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 340.00 | 100 340.00 | | 100 340.00 |
VW T.V.A. | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 627.00 | 515 384.00 | 244 242.00 | 759 627.00 |