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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 258.00 | 25 278.00 | 980.00 | 26 258.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 113 379.00 | 49 022.00 | 64 357.00 | 113 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 794.00 | 22 840.00 | 8 954.00 | 31 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 532.00 | 97 140.00 | 417 391.00 | 514 532.00 |
BT Marchandises | 382 063.00 | 35 645.00 | 346 418.00 | 382 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
CF Disponibilités | 127 284.00 | | 127 284.00 | 127 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 501.00 | 35 645.00 | 536 856.00 | 572 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 033.00 | 132 785.00 | 954 248.00 | 1 087 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 151.00 | 100 151.00 | | 10 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 874.00 | 110 926.00 | | 134 874.00 |
DL TOTAL (I) | 246 025.00 | 222 077.00 | | 246 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 261.00 | 303 096.00 | | 244 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 762.00 | 8 957.00 | | 103 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 785.00 | 356 003.00 | | 268 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 769.00 | 77 610.00 | | 78 769.00 |
EA Autres dettes | 12 646.00 | 13 961.00 | | 12 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 222.00 | 759 627.00 | | 708 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 248.00 | 981 704.00 | | 954 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 769.00 | 515 384.00 | | 524 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 762.00 | | | 103 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 613.00 | | 1 918.00 | 512 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 611.00 | 326 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 150.00 | | 1 108.00 | 325 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 363.00 | | 810.00 | 144 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 246.00 | 21 894.00 | | 75 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 611.00 | 667.00 | | 24 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 635.00 | 21 227.00 | | 50 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 288.00 | 35 645.00 | 30 288.00 | 30 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 288.00 | 35 645.00 | 30 288.00 | 30 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 288.00 | 35 645.00 | 30 288.00 | 30 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 645.00 | 30 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 785.00 | 268 785.00 | | 268 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | | | 97.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 242.00 | 60 789.00 | 183 453.00 | 244 242.00 |
VI Groupe et associés | 103 762.00 | 103 762.00 | | 103 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 754.00 | 105 754.00 | | 105 754.00 |
VW T.V.A. | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 222.00 | 524 769.00 | 183 453.00 | 708 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |