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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 835.00 | 3 165.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 138.00 | 118 558.00 | 204 580.00 | 323 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 950.00 | 120 393.00 | 287 557.00 | 407 950.00 |
BZ Autres créances | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
CF Disponibilités | 102 952.00 | | 102 952.00 | 102 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 631.00 | | 158 631.00 | 158 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 580.00 | 120 393.00 | 446 187.00 | 566 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 380.00 | | 460.00 |
DG Autres réserves | 4 323.00 | 3 607.00 | | 4 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 345.00 | 1 593.00 | | 15 345.00 |
DL TOTAL (I) | 60 128.00 | 45 580.00 | | 60 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 020.00 | 323 429.00 | | 270 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 007.00 | 41 309.00 | | 42 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938.00 | 381.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 090.00 | 63 823.00 | | 59 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 004.00 | 15 053.00 | | 14 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 059.00 | 443 996.00 | | 386 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 187.00 | 489 576.00 | | 446 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 150.00 | 174 656.00 | | 152 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 043.00 | | 1 023.00 | 408 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 116.00 | | 407 950.00 | 1 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | | 326 750.00 | 1 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 843.00 | | 1 023.00 | 326 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 342.00 | 47 075.00 | 24.00 | 73 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 714.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 221.00 | 46 360.00 | 24.00 | 72 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
VB T. V. A. | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 020.00 | 40 417.00 | 169 538.00 | 270 020.00 |
VI Groupe et associés | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
VP Divers | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 878.00 | 55 678.00 | 76 200.00 | 131 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 121.00 | 155 518.00 | 169 538.00 | 385 121.00 |