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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 550.00 | 2 450.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 138.00 | 164 915.00 | 158 223.00 | 323 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 338.00 | 167 465.00 | 236 873.00 | 404 338.00 |
BZ Autres créances | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
CF Disponibilités | 72 882.00 | | 72 882.00 | 72 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 501.00 | | 134 501.00 | 134 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 839.00 | 167 465.00 | 371 375.00 | 538 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 460.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 128.00 | 4 323.00 | | 13 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 983.00 | 15 345.00 | | -7 983.00 |
DL TOTAL (I) | 49 145.00 | 60 128.00 | | 49 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 969.00 | 270 020.00 | | 229 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 582.00 | 42 007.00 | | 22 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 394.00 | 938.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 614.00 | 59 090.00 | | 51 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 669.00 | 14 004.00 | | 16 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 230.00 | 386 059.00 | | 322 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 375.00 | 446 187.00 | | 371 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 152 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 950.00 | | | 407 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 612.00 | | 404 338.00 | 3 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 612.00 | | 323 138.00 | 3 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 750.00 | | | 326 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 393.00 | 47 072.00 | | 120 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 714.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 558.00 | 46 358.00 | | 118 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
VB T. V. A. | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 969.00 | 41 301.00 | 173 479.00 | 229 969.00 |
VI Groupe et associés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 819.00 | 61 619.00 | 76 200.00 | 137 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 835.00 | 132 167.00 | 173 479.00 | 320 835.00 |