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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 960.00 | 2 143.00 | 7 817.00 | 9 960.00 |
040 Immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 838.00 | 2 143.00 | 29 695.00 | 31 838.00 |
060 Stock marchandises | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
072 Créances – Autres | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
110 Total général Actif | 59 461.00 | 2 143.00 | 57 318.00 | 59 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 331 627.00 | 566 105.00 | | 331 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 638.00 | 14 252.00 | | 16 638.00 |
230 Autres produits | 121.00 | 43.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 386.00 | 580 400.00 | | 348 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 302.00 | 571 688.00 | | 272 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 637.00 | -31 050.00 | | 22 637.00 |
242 Autres charges externes. | 29 222.00 | 35 851.00 | | 29 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 247.00 | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 165.00 | 8 183.00 | | 12 165.00 |
252 Charges sociales | 67.00 | | | 67.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 044.00 | 1 099.00 | | 1 044.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 65.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 996.00 | 586 083.00 | | 337 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 390.00 | -5 683.00 | | 10 390.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 839.00 | 1 621.00 | | 1 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 297.00 | -7 438.00 | | 8 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 765.00 | | | 765.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 201.00 | | | 14 201.00 |