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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 092.00 | 6 738.00 | 10 354.00 | 17 092.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 467.00 | 6 738.00 | 31 729.00 | 38 467.00 |
060 Stock marchandises | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
072 Créances – Autres | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 579.00 | | 101 579.00 | 101 579.00 |
110 Total général Actif | 140 046.00 | 6 738.00 | 133 308.00 | 140 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 390 203.00 | 436 461.00 | | 390 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 760.00 | 12 253.00 | | 27 760.00 |
230 Autres produits | 5 462.00 | 920.00 | | 5 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 425.00 | 449 634.00 | | 423 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 841.00 | 403 841.00 | | 356 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -861.00 | -22 312.00 | | -861.00 |
242 Autres charges externes. | 33 888.00 | 34 174.00 | | 33 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 1 288.00 | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 989.00 | 20 511.00 | | 18 989.00 |
252 Charges sociales | -109.00 | | | -109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 897.00 | 1 562.00 | | 1 897.00 |
262 Autres charges | | 139.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 411 978.00 | 439 203.00 | | 411 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 447.00 | 10 432.00 | | 11 447.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 868.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 236.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 435.00 | | 1 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 432.00 | 7 895.00 | | 9 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 480.00 | | | 24 480.00 |