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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 382.00 | 1 250.00 | 16 132.00 | 17 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 457.00 | 1 250.00 | 21 207.00 | 22 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BZ Autres créances | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
CF Disponibilités | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 197.00 | | 110 197.00 | 110 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 654.00 | 1 250.00 | 131 404.00 | 132 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
DL TOTAL (I) | 80 505.00 | | | 80 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
EA Autres dettes | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 404.00 | | | 131 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 657.00 | | 13 800.00 | 8 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 782.00 | | 10 600.00 | 6 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 3 200.00 | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VC Groupe et associés | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 113.00 | 62 038.00 | 5 075.00 | 67 113.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
ST Autres comptes | 91 980.00 | | | 91 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
YT Sous‐traitance | 282 915.00 | | | 282 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156.00 | | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 907.00 | | | 404 907.00 |