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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048.00 | 257.00 | 1 791.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 043.00 | 18 695.00 | 101 348.00 | 120 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 165.00 | 18 951.00 | 108 214.00 | 127 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 643.00 | | 240 643.00 | 240 643.00 |
BZ Autres créances | 81 106.00 | | 81 106.00 | 81 106.00 |
CF Disponibilités | 335 264.00 | | 335 264.00 | 335 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 012.00 | | 657 012.00 | 657 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 177.00 | 18 951.00 | 765 226.00 | 784 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 070.00 | | | 102 070.00 |
DL TOTAL (I) | 182 575.00 | | | 182 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 020.00 | | | 178 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 084.00 | | | 211 084.00 |
EA Autres dettes | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 885.00 | | | 163 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 651.00 | | | 582 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 226.00 | | | 765 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 651.00 | | | 582 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 457.00 | | 104 708.00 | 22 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 382.00 | | 104 708.00 | 17 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | 17 701.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 17 701.00 | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 020.00 | 178 020.00 | | 178 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 722.00 | 146 722.00 | | 146 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 885.00 | 163 885.00 | | 163 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 240 643.00 | | | 240 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
VC Groupe et associés | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 823.00 | 321 748.00 | 5 075.00 | 326 823.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 651.00 | 582 651.00 | | 582 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
ST Autres comptes | 334 440.00 | | | 334 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
YT Sous‐traitance | 725 180.00 | | | 725 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 940.00 | | | 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 130 380.00 | | | 1 130 380.00 |