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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 476.00 | 5 243.00 | 83 233.00 | 88 476.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 526.00 | 5 243.00 | 83 283.00 | 88 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
060 Stock marchandises | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | 255.00 | 1 275.00 | 1 530.00 |
072 Créances – Autres | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
084 Disponibilités | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 639.00 | 255.00 | 75 384.00 | 75 639.00 |
110 Total général Actif | 164 166.00 | 5 498.00 | 158 668.00 | 164 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 163.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 081.00 | 17 483.00 | | 80 081.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 087.00 | 17 484.00 | | 80 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 400.00 | | | -18 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 900.00 | -3 100.00 | | -18 900.00 |
242 Autres charges externes. | 27 727.00 | 9 526.00 | | 27 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -197.00 | | | -197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | 6 402.00 | | 2 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 494.00 | 140.00 | | 5 494.00 |
256 Dotations aux provisions | 255.00 | | | 255.00 |
262 Autres charges | 2 762.00 | 1.00 | | 2 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 805.00 | 12 969.00 | | 32 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 282.00 | 4 515.00 | | 47 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 677.00 | | 3 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 164.00 | 3 838.00 | | 21 164.00 |