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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 050.00 | 45 354.00 | 17 696.00 | 63 050.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 600.00 | 45 354.00 | 18 246.00 | 63 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
060 Stock marchandises | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 612.00 | 1 020.00 | 19 592.00 | 20 612.00 |
072 Créances – Autres | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 742.00 | 1 020.00 | 257 722.00 | 258 742.00 |
110 Total général Actif | 322 341.00 | 46 374.00 | 275 968.00 | 322 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 740.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 177 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 968.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 28 408.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 166.00 | 267.00 | | 14 166.00 |
222 Production stockée | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 160.00 | 3.00 | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 826.00 | 28 678.00 | | 38 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -145 000.00 | 10 200.00 | | -145 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 803.00 | 11 292.00 | | 6 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 17 536.00 | 11 488.00 | | 17 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | 726.00 | | 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 525.00 | 21 991.00 | | 14 525.00 |
256 Dotations aux provisions | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 027.00 | 55 955.00 | | 33 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 799.00 | -27 277.00 | | 5 799.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
294 Charges financières | 797.00 | 1 349.00 | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 471.00 | 416.00 | | 6 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 939.00 | -29 041.00 | | 27 939.00 |