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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 671.00 | |
AH Fonds commercial | | | 45 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 879.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 943.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 645.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 725.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 453.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 021.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 85 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 144 698.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78.00 | | | 78.00 |
DH Report à nouveau | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 064.00 | 1 557.00 | | 17 064.00 |
DL TOTAL (I) | 28 621.00 | 11 557.00 | | 28 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 422.00 | 33 616.00 | | 39 422.00 |
EA Autres dettes | | 31 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 078.00 | 113 138.00 | | 116 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 698.00 | 124 694.00 | | 144 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 710.00 | 113 138.00 | | 105 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 139.00 | |
FM Production stockée | | | -21 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 50.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 802.00 | 271 152.00 | | 559 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 737.00 | 269 595.00 | | 542 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 064.00 | 1 557.00 | | 17 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 927.00 | | 8 704.00 | 58 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 66 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 16 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | 8 704.00 | 8 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712.00 | 5 304.00 | 329.00 | 2 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 1 654.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | 3 651.00 | 329.00 | 1 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VI Groupe et associés | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 469.00 | 48 599.00 | 1 870.00 | 50 469.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |