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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | 45 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 973.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 379.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 601.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 430.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 52 481.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 77 157.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 030.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 184 284.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 239 885.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 78.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 621.00 | 1 479.00 | | 17 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 012.00 | 17 064.00 | | 12 012.00 |
DL TOTAL (I) | 40 633.00 | 28 621.00 | | 40 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084.00 | 4 007.00 | | 2 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 995.00 | 10 368.00 | | 26 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 438.00 | 14 196.00 | | 45 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 641.00 | 39 422.00 | | 65 641.00 |
EA Autres dettes | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 252.00 | 116 078.00 | | 199 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 885.00 | 144 698.00 | | 239 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 262.00 | 116 078.00 | | 145 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 592 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 978.00 | |
FM Production stockée | | | 35 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 2 500.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 2 500.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | 619.00 | | 2 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 671.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | 1 290.00 | | 2 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 1 210.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 671.00 | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 538.00 | 559 802.00 | | 634 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 526.00 | 542 737.00 | | 622 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 012.00 | 17 064.00 | | 12 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 631.00 | | 1 591.00 | 66 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 66 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 15 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 454.00 | | 1 212.00 | 16 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | 379.00 | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 688.00 | 4 428.00 | 1 244.00 | 7 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | 671.00 | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 051.00 | 3 757.00 | 1 244.00 | 5 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VB T. V. A. | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VI Groupe et associés | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 924.00 | 103 675.00 | 2 249.00 | 105 924.00 |
VW T.V.A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 257.00 | 172 257.00 | | 172 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |