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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 282 411.00 | | 282 411.00 | 282 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 411.00 | | 282 411.00 | 282 411.00 |
072 Créances – Autres | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
084 Disponibilités | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
110 Total général Actif | 344 771.00 | | 344 771.00 | 344 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 776.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 000.00 | 13 500.00 | | 27 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 000.00 | 13 500.00 | | 27 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 104.00 | 8 280.00 | | 8 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
252 Charges sociales | 1 211.00 | 954.00 | | 1 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 708.00 | 9 234.00 | | 9 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 292.00 | 4 266.00 | | 17 292.00 |
280 Produits financiers | 45 500.00 | 12 000.00 | | 45 500.00 |
294 Charges financières | 765.00 | 30.00 | | 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 725.00 | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 206.00 | 15 511.00 | | 59 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 411.00 | | | 282 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 791.00 | | | 1 791.00 |