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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 282 411.00 | | 282 411.00 | 282 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 411.00 | | 282 411.00 | 282 411.00 |
072 Créances – Autres | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
084 Disponibilités | 114 635.00 | | 114 635.00 | 114 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 920.00 | | 185 920.00 | 185 920.00 |
110 Total général Actif | 468 331.00 | | 468 331.00 | 468 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 149.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -33 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 386.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
230 Autres produits | | 68.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 000.00 | 27 068.00 | | 27 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 426.00 | 20 495.00 | | 12 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 426.00 | 20 495.00 | | 12 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 574.00 | 6 572.00 | | 14 574.00 |
280 Produits financiers | | 84 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 2 177.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 574.00 | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 1 856.00 | | 2 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 407.00 | 90 320.00 | | 12 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 411.00 | | | 282 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 214.00 | | | 2 214.00 |