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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 826.00 | 9 137.00 | 33 689.00 | 42 826.00 |
040 Immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 682.00 | 9 137.00 | 116 545.00 | 125 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
084 Disponibilités | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
110 Total général Actif | 146 750.00 | 9 137.00 | 137 613.00 | 146 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
214 Production vendue de biens – France | 112 919.00 | | | 112 919.00 |
230 Autres produits | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 160.00 | | | 121 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
252 Charges sociales | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 839.00 | | | 103 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 682.00 | | | 125 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |