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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 50 000.00 | 30 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 442.00 | 19 065.00 | 24 377.00 | 43 442.00 |
040 Immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 298.00 | 69 065.00 | 57 233.00 | 126 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
072 Créances – Autres | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
084 Disponibilités | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
110 Total général Actif | 157 600.00 | 69 065.00 | 88 535.00 | 157 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 328.00 | | | 115 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 429.00 | | | 121 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 631.00 | | | -5 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
252 Charges sociales | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 214.00 | | | 148 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 785.00 | | | -26 785.00 |
294 Charges financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 872.00 | | | -28 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 682.00 | | | 125 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |