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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 315.00 | 5 175.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 750.00 | 1 740.00 | 28 010.00 | 29 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 240.00 | 2 055.00 | 33 185.00 | 35 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 616.00 | | 138 616.00 | 138 616.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 065.00 | | 169 065.00 | 169 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 305.00 | 2 055.00 | 202 250.00 | 204 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DL TOTAL (I) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 694.00 | | | 181 694.00 |
EA Autres dettes | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 413.00 | | | 194 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 250.00 | | | 202 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 413.00 | | | 194 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 026.00 | | 160 026.00 | 160 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 026.00 | | 160 026.00 | 160 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 277.00 | | | 196 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 439.00 | | | 189 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 055.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
UX Autres créances clients | 138 616.00 | | | 138 616.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 816.00 | 146 816.00 | | 146 816.00 |
VW T.V.A. | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 413.00 | 194 413.00 | | 194 413.00 |