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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 4 023.00 | 1 467.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 750.00 | 22 064.00 | 7 686.00 | 29 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 240.00 | 26 087.00 | 9 153.00 | 35 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 136.00 | | 277 136.00 | 277 136.00 |
BZ Autres créances | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CF Disponibilités | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 852.00 | | 293 852.00 | 293 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 092.00 | 26 087.00 | 303 005.00 | 329 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 400.00 | 6 737.00 | | 31 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 113.00 | 24 663.00 | | 33 113.00 |
DL TOTAL (I) | 65 613.00 | 32 500.00 | | 65 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 240.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 7 663.00 | | 12 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 041.00 | 256 453.00 | | 219 041.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 44 895.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 392.00 | 309 251.00 | | 237 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 005.00 | 341 751.00 | | 303 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 392.00 | 309 251.00 | | 237 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 946.00 | | 800 946.00 | 800 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 946.00 | | 800 946.00 | 800 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 828.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 526.00 | 900.00 | | 5 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 3 631.00 | | 5 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 478.00 | 593 562.00 | | 806 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 365.00 | 568 900.00 | | 773 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 113.00 | 24 663.00 | | 33 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 259.00 | 11 828.00 | | 14 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 1 845.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 081.00 | 9 983.00 | | 12 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 411.00 | 76 411.00 | | 76 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 136.00 | 277 136.00 | | 277 136.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 273.00 | 283 273.00 | | 283 273.00 |
VW T.V.A. | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 392.00 | 237 392.00 | | 237 392.00 |