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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 073.00 | 1 913.00 | 2 161.00 | 4 073.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 331.00 | 19 618.00 | 27 713.00 | 47 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 467.00 | 622 174.00 | 257 293.00 | 879 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 466.00 | 643 705.00 | 403 761.00 | 1 047 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 733.00 | 370.00 | 436 363.00 | 436 733.00 |
BZ Autres créances | 299 521.00 | | 299 521.00 | 299 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 304.00 | | 229 304.00 | 229 304.00 |
CF Disponibilités | 792 017.00 | | 792 017.00 | 792 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 783.00 | | 66 783.00 | 66 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 356.00 | 370.00 | 1 823 986.00 | 1 824 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 822.00 | 644 075.00 | 2 227 747.00 | 2 871 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 1 550 980.00 | 1 382 422.00 | | 1 550 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 422.00 | 173 558.00 | | 88 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 079.00 | 1 557 657.00 | | 1 641 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 123.00 | 102 925.00 | | 53 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 198.00 | 71 938.00 | | 118 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 681.00 | 78 337.00 | | 152 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 666.00 | 330 231.00 | | 262 666.00 |
EA Autres dettes | | 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 668.00 | 584 317.00 | | 586 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 747.00 | 2 141 974.00 | | 2 227 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 394 382.00 | 464 062.00 | 2 858 444.00 | 2 394 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 382.00 | 464 062.00 | 2 858 444.00 | 2 394 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 781.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 41 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 41 000.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 2 232.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 17 934.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 20 167.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 997.00 | 20 833.00 | | 6 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 251.00 | 57 877.00 | | 17 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 802.00 | 3 100 334.00 | | 2 934 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 380.00 | 2 926 776.00 | | 2 846 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 422.00 | 173 558.00 | | 88 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389 751.00 | 392 450.00 | | 389 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 681.00 | 152 681.00 | | 152 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 629.00 | 803 035.00 | 23 594.00 | 826 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 668.00 | 575 068.00 | 11 600.00 | 586 668.00 |