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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 920.00 | 82 996.00 | 17 924.00 | 100 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 035.00 | 1 180 265.00 | 702 770.00 | 1 883 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 369.00 | 1 266 360.00 | 883 009.00 | 2 149 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 655.00 | | 679 655.00 | 679 655.00 |
BZ Autres créances | 173 193.00 | | 173 193.00 | 173 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 250.00 | | 335 250.00 | 335 250.00 |
CF Disponibilités | 2 015 442.00 | | 2 015 442.00 | 2 015 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 495.00 | | 58 495.00 | 58 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 034.00 | | 3 262 034.00 | 3 262 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 404.00 | 1 266 360.00 | 4 145 043.00 | 5 411 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 653 691.00 | 1 995 871.00 | | 1 653 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 727.00 | 57 820.00 | | 307 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 418.00 | 2 273 691.00 | | 2 181 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 063.00 | 377 069.00 | | 347 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 291.00 | 825 881.00 | | 896 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 997.00 | 182 912.00 | | 190 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 275.00 | 541 603.00 | | 529 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 626.00 | 1 927 465.00 | | 1 963 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 043.00 | 4 201 155.00 | | 4 145 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 644.00 | | 110 685.00 | 2 042 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 2 149 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 1 983 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 363.00 | | 110 552.00 | 1 877 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 182.00 | | 133.00 | 69 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 539.00 | 258 781.00 | 3 960.00 | 1 011 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 440.00 | 258 781.00 | 3 960.00 | 1 008 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 997.00 | 190 997.00 | | 190 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 898.00 | 183 898.00 | | 183 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 990.00 | 142 643.00 | 204 347.00 | 346 990.00 |
VI Groupe et associés | 896 291.00 | 896 291.00 | | 896 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 593.00 | | | 171 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
VW T.V.A. | 137 050.00 | 137 050.00 | | 137 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 626.00 | 1 759 279.00 | 204 347.00 | 1 963 626.00 |