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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 268.00 | 19 442.00 | 4 825.00 | 24 268.00 |
AP Constructions | 365 870.00 | 365 870.00 | | 365 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 511.00 | 90 417.00 | 7 094.00 | 97 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 997.00 | 625 724.00 | 88 274.00 | 713 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 146.00 | 1 101 453.00 | 110 693.00 | 1 212 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BT Marchandises | 2 060 190.00 | 370 312.00 | 1 689 878.00 | 2 060 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BZ Autres créances | 93 262.00 | | 93 262.00 | 93 262.00 |
CF Disponibilités | 307 542.00 | | 307 542.00 | 307 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 607.00 | 370 312.00 | 2 130 295.00 | 2 500 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 753.00 | 1 471 765.00 | 2 240 988.00 | 3 712 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 869 734.00 | 2 869 734.00 | | 2 869 734.00 |
DH Report à nouveau | -1 208 400.00 | -751 105.00 | | -1 208 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 109.00 | -457 295.00 | | -218 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 225.00 | 1 881 334.00 | | 1 663 225.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 808.00 | 70 004.00 | | 38 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 975.00 | 445 660.00 | | 367 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 442.00 | 183 554.00 | | 169 442.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 764.00 | 699 219.00 | | 577 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 988.00 | 2 626 552.00 | | 2 240 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 315.00 | 48 512.00 | 377 374.00 | 1 430 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 237.00 | 1 779.00 | 4 573.00 | 22 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 078.00 | 46 733.00 | 372 801.00 | 1 408 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 975.00 | 367 975.00 | | 367 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 808.00 | 20 088.00 | 18 720.00 | 38 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 262.00 | | | 93 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 107.00 | 122 607.00 | 10 500.00 | 133 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 764.00 | 559 043.00 | 18 720.00 | 577 764.00 |