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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 118.00 | 18 970.00 | 2 148.00 | 21 118.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 015.00 | 82 034.00 | 4 980.00 | 87 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 537.00 | 458 017.00 | 99 520.00 | 557 537.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 311.00 | 559 021.00 | 120 290.00 | 679 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BT Marchandises | 1 353 614.00 | 213 466.00 | 1 140 148.00 | 1 353 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 460 972.00 | | 460 972.00 | 460 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 858.00 | 213 466.00 | 2 108 392.00 | 2 321 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 169.00 | 772 487.00 | 2 228 682.00 | 3 001 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 869 734.00 | 2 869 734.00 | | 2 869 734.00 |
DH Report à nouveau | -1 619 846.00 | -1 426 509.00 | | -1 619 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 074.00 | -193 337.00 | | -58 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 814.00 | 1 469 888.00 | | 1 411 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 652.00 | 18 748.00 | | 62 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 324.00 | 531 154.00 | | 548 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 740.00 | 166 899.00 | | 198 740.00 |
EA Autres dettes | 7 152.00 | 8 935.00 | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 868.00 | 725 736.00 | | 816 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 682.00 | 2 195 624.00 | | 2 228 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 126.00 | | 84 105.00 | 733 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 920.00 | 679 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 920.00 | 644 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 509.00 | | 80 963.00 | 701 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 3 142.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 702.00 | 30 056.00 | 110 737.00 | 639 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 733.00 | 30 056.00 | 110 737.00 | 620 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 324.00 | 548 324.00 | | 548 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 652.00 | 24 927.00 | 37 725.00 | 62 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
VP Divers | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 741.00 | 198 741.00 | | 198 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 129.00 | 83 487.00 | 13 642.00 | 97 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 868.00 | 779 143.00 | 37 725.00 | 816 868.00 |