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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 275 386.00 | | 275 386.00 | 275 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 512.00 | 134 304.00 | 8 208.00 | 142 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 065.00 | 640 999.00 | 43 067.00 | 684 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 041.00 | 777 081.00 | 346 959.00 | 1 124 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BT Marchandises | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393 338.00 | | 393 338.00 | 393 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
BZ Autres créances | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
CF Disponibilités | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 333.00 | | 122 333.00 | 122 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 373.00 | 777 081.00 | 469 292.00 | 1 246 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
DH Report à nouveau | -150 993.00 | -161 804.00 | | -150 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 325.00 | 10 811.00 | | -146 325.00 |
DL TOTAL (I) | -227 419.00 | -81 094.00 | | -227 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 357.00 | 38 682.00 | | 42 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 841.00 | 53 316.00 | | 59 841.00 |
EA Autres dettes | 584 511.00 | 435 441.00 | | 584 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 711.00 | 542 557.00 | | 696 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 292.00 | 461 462.00 | | 469 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 966 596.00 | | 966 596.00 | 966 596.00 |
FG Production vendue services | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 127.00 | | 984 127.00 | 984 127.00 |
FM Production stockée | | | -329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 672.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 466.00 | 6 334.00 | | 8 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 466.00 | 6 334.00 | | 8 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 466.00 | -3 865.00 | | -8 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 558.00 | 1 170 282.00 | | 984 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 883.00 | 1 159 471.00 | | 1 130 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 325.00 | 10 811.00 | | -146 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 856.00 | | 185.00 | 1 123 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 386.00 | 20 114.00 | | 275 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 578.00 | | | 826 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 114.00 | | 185.00 | 20 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 410.00 | 23 672.00 | | 753 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 632.00 | 23 672.00 | | 751 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
UX Autres créances clients | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 584 511.00 | 584 511.00 | | 584 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VP Divers | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 857.00 | 117 857.00 | | 117 857.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 759.00 | 690 759.00 | | 690 759.00 |