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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 386.00 | | 275 386.00 | 275 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 257.00 | 124 341.00 | 1 915.00 | 126 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 975.00 | 526 810.00 | 26 165.00 | 552 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 862.00 | 651 151.00 | 321 711.00 | 972 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BZ Autres créances | 83 014.00 | | 83 014.00 | 83 014.00 |
CF Disponibilités | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 595.00 | | 127 595.00 | 127 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 456.00 | 651 151.00 | 449 305.00 | 1 100 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
DH Report à nouveau | -512 926.00 | -477 156.00 | | -512 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 685.00 | -35 770.00 | | -87 685.00 |
DL TOTAL (I) | -530 711.00 | -443 027.00 | | -530 711.00 |
DP Provisions pour risques | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 920.00 | 17 886.00 | | 19 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 931.00 | 52 713.00 | | 75 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 335.00 | 48 957.00 | | 105 335.00 |
EA Autres dettes | 771 705.00 | 754 066.00 | | 771 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 890.00 | 873 621.00 | | 972 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 305.00 | 430 594.00 | | 449 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 970.00 | 855 735.00 | | 952 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 284.00 | | 719 284.00 | 719 284.00 |
FG Production vendue services | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 877.00 | | 719 877.00 | 719 877.00 |
FM Production stockée | | | -4 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 323.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 345.00 | 11 485.00 | | 6 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 516.00 | 11 485.00 | | 6 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 375.00 | 12 472.00 | | 30 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 501.00 | 12 472.00 | | 37 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 985.00 | -987.00 | | -30 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 764.00 | 798 255.00 | | 730 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 449.00 | 834 025.00 | | 818 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 685.00 | -35 770.00 | | -87 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 998.00 | | 4 517.00 | 1 146 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 654.00 | 972 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 778.00 | 275 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 876.00 | 679 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 164.00 | | | 277 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 724.00 | | 4 383.00 | 851 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 110.00 | | 134.00 | 18 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 784.00 | 4 021.00 | 178 654.00 | 825 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 006.00 | 4 021.00 | 176 876.00 | 824 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 604.00 | 7 126.00 | 8 604.00 | 8 604.00 |