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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 474.00 | 40 944.00 | 4 530.00 | 45 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 061.00 | 139 212.00 | 27 848.00 | 167 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 364.00 | 181 855.00 | 97 508.00 | 279 364.00 |
BT Marchandises | 20 513.00 | 3 388.00 | 17 125.00 | 20 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 207.00 | 1 107.00 | 160 100.00 | 161 207.00 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 66 270.00 | | 66 270.00 | 66 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 817.00 | 4 495.00 | 319 322.00 | 323 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 181.00 | 186 350.00 | 416 831.00 | 603 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DG Autres réserves | 72 128.00 | 66 188.00 | | 72 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 657.00 | 5 940.00 | | -9 657.00 |
DL TOTAL (I) | 145 192.00 | 154 848.00 | | 145 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 507.00 | 38 545.00 | | 33 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 018.00 | 81 847.00 | | 72 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 626.00 | 150 620.00 | | 129 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 580.00 | 42 627.00 | | 33 580.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 4 389.00 | | 1 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 4 696.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 639.00 | 322 724.00 | | 271 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 831.00 | 477 573.00 | | 416 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 577.00 | 302 751.00 | | 256 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 027.00 | | 4 411.00 | 279 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 074.00 | 279 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 074.00 | 212 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 197.00 | | 4 411.00 | 212 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 425.00 | 20 504.00 | 4 074.00 | 165 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 726.00 | 20 504.00 | 4 074.00 | 163 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 282.00 | 2 046.00 | 1 940.00 | 3 282.00 |
6T Sur comptes clients | 2 525.00 | | 1 418.00 | 2 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 807.00 | 2 046.00 | 3 358.00 | 5 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 807.00 | 2 046.00 | 3 358.00 | 5 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 046.00 | 3 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 626.00 | 129 626.00 | | 129 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 159 879.00 | | | 159 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 507.00 | 18 584.00 | 14 924.00 | 33 507.00 |
VI Groupe et associés | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 535.00 | 185 535.00 | | 185 535.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 501.00 | 256 577.00 | 14 924.00 | 271 501.00 |