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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 831.00 | 4 796.00 | 35.00 | 4 831.00 |
AH Fonds commercial | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 474.00 | 44 657.00 | 816.00 | 45 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 356.00 | 106 504.00 | 34 853.00 | 141 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 791.00 | 155 957.00 | 100 834.00 | 256 791.00 |
BT Marchandises | 9 868.00 | 2 784.00 | 7 084.00 | 9 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 416.00 | 2 210.00 | 186 206.00 | 188 416.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 343.00 | | 134 343.00 | 134 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 177.00 | 4 994.00 | 335 183.00 | 340 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 968.00 | 160 951.00 | 436 018.00 | 596 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DG Autres réserves | 83 656.00 | 74 860.00 | | 83 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 363.00 | 8 796.00 | | 12 363.00 |
DL TOTAL (I) | 178 739.00 | 166 376.00 | | 178 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 710.00 | 40 394.00 | | 32 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 166.00 | 48 079.00 | | 28 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 880.00 | 126 722.00 | | 139 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 671.00 | 29 962.00 | | 48 671.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | 335.00 | | 2 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 278.00 | 245 491.00 | | 257 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 018.00 | 411 867.00 | | 436 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 150.00 | 220 544.00 | | 239 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 761.00 | | 590.00 | 304 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 560.00 | 256 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 560.00 | 186 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 800.00 | | 590.00 | 234 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 538.00 | 15 916.00 | 48 497.00 | 188 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 1 044.00 | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 786.00 | 14 872.00 | 48 497.00 | 184 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 636.00 | 1 558.00 | 1 410.00 | 2 636.00 |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | 575.00 | 371.00 | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 642.00 | 2 133.00 | 1 781.00 | 4 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 642.00 | 2 133.00 | 1 781.00 | 4 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 133.00 | 1 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 880.00 | 139 880.00 | | 139 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 185 226.00 | 185 226.00 | | 185 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 710.00 | 14 581.00 | 18 128.00 | 32 710.00 |
VI Groupe et associés | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 967.00 | 195 967.00 | | 195 967.00 |
VW T.V.A. | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 278.00 | 239 150.00 | 18 128.00 | 257 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |