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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AN Terrains | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AP Constructions | 220 766.00 | 215 417.00 | 5 349.00 | 220 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 752.00 | 9 903.00 | 11 848.00 | 21 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 586.00 | 225 371.00 | 57 215.00 | 282 586.00 |
BT Marchandises | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 312.00 | | 172 312.00 | 172 312.00 |
CF Disponibilités | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 644.00 | | 211 644.00 | 211 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 230.00 | 225 371.00 | 268 859.00 | 494 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
DH Report à nouveau | 244 156.00 | 251 004.00 | | 244 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 057.00 | -6 847.00 | | -9 057.00 |
DL TOTAL (I) | 256 165.00 | 265 222.00 | | 256 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 331.00 | 3 071.00 | | 3 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 6 796.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 2 631.00 | | 3 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 661.00 | 5 111.00 | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 694.00 | 17 609.00 | | 12 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 859.00 | 282 831.00 | | 268 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 669.00 | 15 285.00 | | 10 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | 459.00 | | 1 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
FG Production vendue services | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 208.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242.00 | 2 500.00 | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | 2 500.00 | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 564.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 564.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | 1 936.00 | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 383.00 | 26 554.00 | | 24 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 440.00 | 33 401.00 | | 33 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 057.00 | -6 847.00 | | -9 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 013.00 | | 11 545.00 | 274 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 972.00 | 282 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 972.00 | 280 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 362.00 | | 11 545.00 | 272 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 834.00 | 6 208.00 | 2 672.00 | 221 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 784.00 | 6 208.00 | 2 672.00 | 221 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 003.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324.00 | 299.00 | 1 303.00 | 2 324.00 |
VI Groupe et associés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289.00 | | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 471.00 | 6 436.00 | 35.00 | 6 471.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 694.00 | 10 669.00 | 1 303.00 | 12 694.00 |