| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AP Constructions | 180 801.00 | 155 661.00 | 25 139.00 | 180 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 785.00 | 10 209.00 | 2 576.00 | 12 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 052.00 | 165 870.00 | 66 181.00 | 232 052.00 |
BT Marchandises | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BZ Autres créances | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 686.00 | | 163 686.00 | 163 686.00 |
CF Disponibilités | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 750.00 | | 254 750.00 | 254 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 803.00 | 165 870.00 | 320 932.00 | 486 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DH Report à nouveau | 274 201.00 | | | 274 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DL TOTAL (I) | 300 499.00 | | | 300 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 932.00 | | | 320 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 218.00 | | 107 218.00 | 107 218.00 |
FG Production vendue services | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 099.00 | | 136 099.00 | 136 099.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 100.00 | | | 136 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 867.00 | | | 130 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 531.00 | | | 238 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 478.00 | 232 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 478.00 | 232 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 482.00 | | | 238 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 846.00 | 4 502.00 | 6 478.00 | 167 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 846.00 | 4 502.00 | 6 478.00 | 167 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721.00 | | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 428.00 | 22 379.00 | 49.00 | 22 428.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 432.00 | 19 710.00 | | 20 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
ST Autres comptes | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
YT Sous‐traitance | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 051.00 | | | 41 051.00 |