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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 143 264.00 | 42 979.00 | 100 284.00 | 143 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 332.00 | 423 099.00 | 36 232.00 | 459 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 296.00 | 210 643.00 | 38 653.00 | 249 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 389.00 | 695 722.00 | 213 667.00 | 909 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 024.00 | | 102 024.00 | 102 024.00 |
BN En cours de production de biens | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BP En cours de production de services | 198 750.00 | | 198 750.00 | 198 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 317.00 | 23 930.00 | 501 386.00 | 525 317.00 |
BZ Autres créances | 89 741.00 | | 89 741.00 | 89 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 572.00 | 23 930.00 | 911 641.00 | 935 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 962.00 | 719 653.00 | 1 125 309.00 | 1 844 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 002.00 | | | 82 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
DL TOTAL (I) | 197 738.00 | | | 197 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 831.00 | | | 363 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 865.00 | | | 209 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 249.00 | | | 289 249.00 |
EA Autres dettes | 63 911.00 | | | 63 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 570.00 | | | 927 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 309.00 | | | 1 125 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 866.00 | | | 837 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 875.00 | | | 220 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 930.00 | | | 900 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 433.00 | | | 855 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 906.00 | 36 816.00 | | 658 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 906.00 | 36 816.00 | | 639 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 866.00 | 209 866.00 | | 209 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 875.00 | 220 875.00 | | 220 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 956.00 | 53 252.00 | 89 704.00 | 142 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 055.00 | 570 681.00 | 70 373.00 | 641 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 570.00 | 837 866.00 | 89 704.00 | 927 570.00 |