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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 143 264.00 | 57 305.00 | 85 958.00 | 143 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 205.00 | 390 861.00 | 11 343.00 | 402 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 273.00 | 210 777.00 | 12 496.00 | 223 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 239.00 | 677 944.00 | 148 295.00 | 826 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 810.00 | | 173 810.00 | 173 810.00 |
BN En cours de production de biens | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
BP En cours de production de services | 94 550.00 | | 94 550.00 | 94 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 043.00 | 6 986.00 | 608 057.00 | 615 043.00 |
BZ Autres créances | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 404.00 | 6 986.00 | 983 418.00 | 990 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 644.00 | 684 930.00 | 1 131 713.00 | 1 816 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 821.00 | | | -117 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
DL TOTAL (I) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 262.00 | | | 210 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 234.00 | | | 196 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 328.00 | | | 450 328.00 |
EA Autres dettes | 247 244.00 | | | 247 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 939.00 | | | 1 119 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 713.00 | | | 1 131 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 939.00 | | | 1 119 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 286.00 | | | 171 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 245.00 | | | 910 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 006.00 | 826 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 006.00 | 780 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 749.00 | | | 864 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 751.00 | 31 199.00 | 84 006.00 | 730 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 751.00 | 31 199.00 | 84 006.00 | 711 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 234.00 | 196 234.00 | | 196 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 113.00 | 263 113.00 | | 263 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
UX Autres créances clients | 615 044.00 | 615 044.00 | | 615 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 286.00 | 171 286.00 | | 171 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
VP Divers | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 329.00 | 450 329.00 | | 450 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 409.00 | 705 413.00 | 25 995.00 | 731 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 939.00 | 1 119 939.00 | | 1 119 939.00 |